低コスト投信比較

私の独断と偏見によるチョイスで、主要(と思われる)インデックスファンドのコスト、リターンをまとめています。

一部「インデックスファンド」ではないファンドも紛れていますが、これは私の興味によるものです。
定期的に、比較ファンドは入替えていこうと思っています。

「このファンドも追加して欲しい」といった要望をいただければ、可能な限り対応したいとも思います。

リターンは、モーニングスター発表の数値を引用(2017年9月30日現在の数値)しています。

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TOPIX



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
TOPIXインデックス
TOPIX
(配当含まず)
0.19% - +29.01% 9月19日
三井住友DCつみたてNISA
日本株式
インデックスファンド
TOPIX
(配当含む)
0.16% 0.199% +28.98% 11月30日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
インデックスファンド
TOPIX
(配当含む)
0.180% 0.271%※1 +28.96% 2月20日
eMAXIS Slim
国内株式インデックス
TOPIX
(配当含まず)
0.159% - - 4月25日
たわらノーロード
TOPIX
TOPIX
(配当含む)
0.180% - - 10月12日

※1:信託報酬0.29%(9ヶ月)、0.18%(3ヶ月)、年率0.2625%として計算しています。

先進国株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
外国株式
インデックス
MSCIコクサイ
(配当含まず)
0.19% 0.275% +32.37% 9月19日
たわらノーロード
先進国株式
MSCIコクサイ
インデックス
0.225% 0.259% +32.44% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
インデックスファンド
MSCIコクサイ
インデックス
0.200% 0.3498% +32.04% 11月20日
eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
MSCIコクサイ
(配当含まず)
0.189% - - 4月25日
楽天
全米株式
インデックス・ファンド
CRSP
USトータル・マーケット
インデックス
0.12% - - 7月15日

※引き下げ前の信託報酬(0.240%)を基に計算しています。

新興国株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
EXE-i
新興国株式ファンド
FTSE
エマージング
インデックス
0.23% 0.478% +31.64% 5月12日
iFree
新興国株式インデックス
FTSE RAFI
エマージング
インデックス
(配当含まず)
0.34% 1.239% +33.46% 9月19日
たわらノーロード
新興国株式
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
0.495% 0.744% +33.66% 10月12日
eMAXIS Slim
新興国株式
インデックス
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
(配当含まず)
0.339% - - 4月25日
三井住友・DC
新興国株式
インデックスファンド
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
0.56% 0.721% +32.84% 11月30日

全海外株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
三井住友・DCつみたてNISA・
全海外株式
インデックスファンド
MSCI
オール・カントリー・
ワールド・インデックス
0.25% 0.328% +31.78% 11月30日
eMAXIS
全海外株式
インデックス
MSCI
オール・カントリー・
ワールド・インデックス
0.60% 0.696% +32.09% 1月26日
楽天
全海外株式
インデックス
FTSE
グローバル
オールキャップ
インデックス
0.12% - - 7月15日
野村つみたて
外国株投信
MSCI
オール・カントリー・
ワールド・インデックス
0.19% - - 5月12日

国内債権



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
たわらノーロード
国内債券
NOMURA
BPI
0.15% 0.151% -1.79% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
インデックスファンド
NOMURA
BPI
0.145% 0.156% -1.84% 11月20日
eMAXIS Slim
国内債券インデックス
NOMURA
BPI
0.139% - - 4月25日

※引き下げ前の信託報酬(0.150%)を基に計算しています。

先進国債権


ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
外国債券
インデックス
シティ
世界国債
インデックス
(配当含まず)
0.18% 0.208% +11.03% 9月19日
たわらノーロード
先進国債券
シティ
世界国債
インデックス
0.20% 0.216% +11.04% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
インデックスファンド
シティ
世界国債
インデックス
0.170% 0.265% +11.04% 11月20日
eMAXIS Slim
外国債券インデックス
シティ
世界国債
インデックス
0.17% - - 4月25日

※引き下げ前の信託報酬(0.20%)を基に計算しています。

バランス


ファンド名 投資配分 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
<購入・換金手数料なし>
ニッセイインデックス
バランスファンド
4資産均等型
国内株式25%
国内債券25%
先進国株式25%
先進国債券25%
0.34% 0.391% +16.75% 11月20日
世界経済
インデックスファンド
国内株式5%
国内債券5%
先進国株式27.5%
先進国債券27.5%
新興国株式17.5%
新興国債券17.5%
0.50% 0.5843% +21.53% 1月20日
iFree
8資産バランス
国内株式12.5%
国内債券12.5%
国内REIT12.5%
先進国株式12.5%
先進国債券12.5%
先進国REIT12.5%
新興国株式12.5%
新興国債券12.5%
0.23% - +15.10% 9月19日
eMAXIS Slim
バランス
(8資産均等型)
国内株式12.5%
国内債券12.5%
国内REIT12.5%
先進国株式12.5%
先進国債券12.5%
先進国REIT12.5%
新興国株式12.5%
新興国債券12.5%
0.21% - - 1月26日
たわらノーロード
バランス
(8資産均等型)
国内株式12.5%
国内債券12.5%
国内REIT12.5%
先進国株式12.5%
先進国債券12.5%
先進国REIT12.5%
新興国株式12.5%
新興国債券12.5%
0.22% - - 10月12日


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