低コスト投信比較

私の独断と偏見によるチョイスで、主要(と思われる)インデックスファンドのコスト、リターンをまとめています。

一部「インデックスファンド」ではないファンドも紛れていますが、これは私の興味によるものです。
定期的に、比較ファンドは入替えていこうと思っています。

「このファンドも追加して欲しい」といった要望をいただければ、可能な限り対応したいとも思います。

リターンは、モーニングスター発表の数値を引用(2017年6月30日現在の数値)しています。

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国内株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
日経225インデックス
日経225
(配当含まず)
0.19% - - 9月19日
たわらノーロード
日経225
日経225 0.195% 0.203% +30.59% 10月12日
iFree
TOPIXインデックス
TOPIX
(配当含まず)
0.19% - - 9月19日
三井住友DC
日本株式
インデックスファンドS
TOPIX
(配当含む)
0.19% 0.199% +31.86% 11月30日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
インデックスファンド
TOPIX
(配当含む)
0.180% 0.271%※1 +31.82% 2月20日
eMAXIS Slim
国内株式インデックス
TOPIX
(配当含まず)
0.180% - - 4月25日
たわらノーロード
TOPIX
TOPIX
(配当含む)
0.180% - - 10月12
iFree
JPX日経400インデックス
JPX日経400
(配当含まず)
0.205% - - 9月19日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJPX日経400
インデックスファンド
JPX日経400 0.195% 0.328%※2 +30.03% 11月20日

※1:信託報酬0.29%(9ヶ月)、0.18%(3ヶ月)、年率0.2625%として計算しています。
※2:引き下げ前の信託報酬(0.310%)を基に計算しています。

先進国株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
外国株式
インデックス
MSCIコクサイ
(配当含まず)
0.21% 0.275% - 9月19日
たわらノーロード
先進国株式
MSCIコクサイ
インデックス
0.225% 0.259% +30.49% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
インデックスファンド
MSCIコクサイ
インデックス
0.200% 0.3498% +29.98% 11月20日
eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
MSCIコクサイ
(配当含まず)
0.20% - - 4月25日

※引き下げ前の信託報酬(0.240%)を基に計算しています。

新興国株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
EXE-i
新興国株式ファンド
FTSE
エマージング
インデックス
0.23% 0.42% +30.05% 5月12日
iFree
新興国株式インデックス
FTSE RAFI
エマージング
インデックス
(配当含まず)
0.34% - - 9月19日
たわらノーロード
新興国株式
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
0.495% 0.744% +35.86% 10月12日
Funds-i 
新興国株式
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
0.60% 0.816% +35.59% 9月6日
三井住友・DC
新興国株式
インデックスファンド
MSCI
エマージングマーケット
インデックス
0.56% 0.721% +32.46% 11月30日

全海外株式



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
三井住友・DC
全海外株式
インデックスファンド
MSCI
オール・カントリー・
ワールド・インデックス
0.25% 0.328% +30.13% 11月30日
eMAXIS
全海外株式
インデックス
MSCI
オール・カントリー・
ワールド・インデックス
0.60% 0.6963% +30.13% 1月26日

国内債権



ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
たわらノーロード
国内債券
NOMURA
BPI
0.15% 0.151% -3.68% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
インデックスファンド
NOMURA
BPI
0.145% 0.156% -3.78% 11月20日
三井住友・日本債券
インデックスファンド
NOMURA
BPI
0.16% 0.161% -3.67% 6月20日
eMAXIS Slim
国内債券インデックス
NOMURA
BPI
0.14% - - 4月25日

※引き下げ前の信託報酬(0.150%)を基に計算しています。

先進国債権


ファンド名 ベンチマーク 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
iFree
外国債券
インデックス
シティ
世界国債
インデックス
(配当含まず)
0.18% 0.208% - 9月19日
たわらノーロード
先進国債券
シティ
世界国債
インデックス
0.20% 0.216% +7.23% 10月12日
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
インデックスファンド
シティ
世界国債
インデックス
0.170% 0.265% +7.21% 11月20日
三井住友・DC
外国債券
インデックスファンド
シティ
世界国債
インデックス
0.21% 0.2433% +7.13% 3月31日
eMAXIS Slim
外国債券インデックス
シティ
世界国債
インデックス
0.17% - - 4月25日

※引き下げ前の信託報酬(0.20%)を基に計算しています。

バランス


ファンド名 投資配分 信託報酬 実質コスト 1年リターン 決算
<購入・換金手数料なし>
ニッセイインデックス
バランスファンド
4資産均等型
国内株式25%
国内債券25%
先進国株式25%
先進国債券25%
0.34% 0.391% +15.31% 11月20日
世界経済
インデックスファンド
(債券シフト型)
国内株式2.5%
国内債券7.5%
先進国株式13.75%
先進国債券41.25%
新興国株式8.75%
新興国債券26.25%
0.45% 0.5203% +13.63% 1月20日
世界経済
インデックスファンド
国内株式5%
国内債券5%
先進国株式27.5%
先進国債券27.5%
新興国株式17.5%
新興国債券17.5%
0.50% 0.5843% +19.59% 1月20日
SMT
インデックス
バランス
オープン
国内株式4%
国内債券4%
国内REIT2%
先進国株式22%
先進国債券22%
先進国REIT11%
新興国株式14%
新興国債券14%
新興国REIT7%
0.50% 0.605% +17.06% 4月20日
10月20日
iFree
8資産バランス
国内株式12.5%
国内債券12.5%
国内REIT12.5%
先進国株式12.5%
先進国債券12.5%
先進国REIT12.5%
新興国株式12.5%
新興国債券12.5%
0.23% - - 9月19日
eMAXIS Slim
バランス
(8資産均等型)
国内株式12.5%
国内債券12.5%
国内REIT12.5%
先進国株式12.5%
先進国債券12.5%
先進国REIT12.5%
新興国株式12.5%
新興国債券12.5%
0.22% - - 1月26日


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