インデックス投資

iFreeシリーズの運用報告書が公表されました

まぁちょっと期間が・・・。



2016年9月に設定されたばかりのiFreeシリーズですが、その内11月30日に初決算を迎えた4ファンドについて運用報告書が公表されました。
実質コストを算出しましたので、下記ご確認ください。

ファンド名	信託報酬	実質コスト
iFree外国株式インデックス	0.21％	0.275%
iFree日本債券インデックス	0.14～0.22％	0.140%
iFree外国債券インデックス	0.18％	0.208%
iFree外国REITインデックス	0.31％	0.769%

※信託報酬、実質コストは税抜きです。


運用3ヶ月にも満たない内の初決算ですので、実質コストは年率に計算しております。
日本債券、外国債券については、国内インデックスファンドでは最安値の実質コストです。

REITについては個人的に特に追いかけていないので、他と比較してどうなのかはわかりませんが、ずいぶん実質コストがかかっている印象です。

先進国株式クラスであるiFree外国株式インデックスの実質コストは税抜き0.275%と、たわらノーロード先進国株式の0.259%よりも高コストとなりました。
iFree外国株式インデックスのマザーファンド規模は、たわらノーロード先進国株式の半分程度ですので、そのあたりが結果に影響したものと思われます。
 

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